• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01

Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год

      на 31 декабря 2019 г.      
         
     
        Коды  
         
Форма по ОКУД 0710001  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019  
  Организация Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ" по ОКПО 03102385  
  Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2723002123  
  Вид экономической
деятельности
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками                                                      по
ОКВЭД 2
52.29  
  Организационно-правовая форма / форма собственности     12267 16  
  Непубличные акционерные общества   / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
  Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384  
  Местонахождение (адрес)
  680006, Хабаровский край, Хабаровск г, Индустриальная ул, д. № 8А, лит. В, оф. 12    
     
  Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Х ДА   НЕТ  
  Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
  ООО "АУДИТ-АЛЬЯНС"    
     
  Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 2721183724  
  Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/
ОГРНИП
1112721003834  
   
     
     
    Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.  
      АКТИВ          
      I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
      Нематериальные активы 1110 - - -  
        Нематериальные активы в организации 11101 - - -  
        Приобретение нематериальных активов 11102 - - -  
            - - -  
      Результаты исследований и разработок 1120 - - -  
        Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11201 - - -  
        Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -  
            - - -  
      Нематериальные поисковые активы 1130 - - -  
            - - -  
      Материальные поисковые активы 1140 - - -  
            - - -  
    5 Основные средства 1150 47 852 51 585 74 327  
        Основные средства в организации 11501 - - -  
        Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы 11502 - - -  
        Оборудование к установке 11503 - - -  
        Приобретение земельных участков 11504 - - -  
        Приобретение объектов природопользования 11505 - - -  
        Строительство объектов основных средств 11506 - - -  
        Приобретение объектов основных средств 11507 - - -  
        Расходы будущих периодов 11508 - - -  
        Арендованное имущество 11509 - - -  
            - - -  
      Доходные вложения в материальные
ценности
1160 - - -  
        Материальные ценности в организации 11601 - - -  
        Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 11602 - - -  
        Материальные ценности предоставленные во временное пользование 11603 - - -  
        Прочие доходные вложения 11604 - - -  
            - - -  
      Финансовые вложения 1170 - - -  
        Паи 11701 - - -  
            - - -  
      Отложенные налоговые активы 1180 1 602 72 -  
            - - -  
      Прочие внеоборотные активы 1190 - - -  
        Перевод молодняка животных в основное стадо 11901 - - -  
        Приобретение взрослых животных 11902 - - -  
        Расходы будущих периодов 11903 - - -  
            - - -  
      Итого по разделу I 1100 49 453 51 657 74 327  
      II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
    6 Запасы 1210 23 296 43 127 44 462  
        в том числе:          
        Материалы 12101 - - -  
      Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 - 7  
        в том числе:          
    7 Дебиторская задолженность 1230 27 203 38 888 30 225  
        в том числе:          
      Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -  
        в том числе:          
    8 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 207 46 144  
        в том числе:          
      Прочие оборотные активы 1260 2 11 4  
        в том числе:          
      Итого по разделу II 1200 50 710 82 072 74 842  
      БАЛАНС 1600 100 163 133 729 149 169  
Форма 0710001 с.2
    Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.  
      ПАССИВ          
      III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ          
    9 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 193 110 193 110 193 110  
      Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -  
      Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -  
      Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -  
      Резервный капитал 1360 299 282 43  
      Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (122 827) (122 885) (122 975)  
      Итого по разделу III 1300 70 581 70 507 70 178  
      IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
      Заемные средства 1410 - - -  
      Отложенные налоговые обязательства 1420 247 182 118  
      Оценочные обязательства 1430 - - -  
      Прочие обязательства 1450 - - -  
      Итого по разделу IV 1400 247 182 118  
      V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
      Заемные средства 1510 - - -  
      Кредиторская задолженность 1520 28 391 63 039 78 873  
      Доходы будущих периодов 1530 - - -  
      Оценочные обязательства 1540 943 - -  
        Оценочные обязательства по вознаграждениям работников 15401 - - -
        Резервы предстоящих расходов прочие 15402 - - -
      Прочие обязательства 1550 - - -  
      Итого по разделу V 1500 29 334 63 039 78 873  
      БАЛАНС 1700 100 163 133 729 149 169  
     
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович          
    (подпись)   (расшифровка подписи)          
     
  17 апреля 2020 г.    
     

 

     
    Отчет о финансовых результатах    
       за Январь - Декабрь 2019 г.   Коды  
Форма по ОКУД 0710002  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019  
  Организация Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ" по ОКПО 03102385  
  Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2723002123  
  Вид экономической
деятельности
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками по 
ОКВЭД 2
52.29  
  Организационно-правовая форма / форма собственности     12267 16  
  Непубличные акционерные общества   / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
  Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384  
     
       
     
    Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2019 г. За Январь - Декабрь 2018 г.  
    12 Выручка 2110 175 637 224 424  
    12 Себестоимость продаж 2120 (69 678) (91 823)  
      Валовая прибыль (убыток) 2100 105 959 132 601  
      Коммерческие расходы 2210 - -  
      Управленческие расходы 2220 (102 252) (118 281)  
        Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 707 14 320  
      Доходы от участия в других организациях 2310 - -  
      Проценты к получению 2320 7 14  
      Проценты к уплате 2330 - -  
    13 Прочие доходы 2340 4 774 29 379  
    13 Прочие расходы 2350 (8 440) (43 066)  
        Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 48 647  
    14 Текущий налог на прибыль 2410 (1 432) (319)  
        в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421 (43) (182)  
      Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (65) (65)  
      Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 529 72  
      Прочее 2460 (7) (6)  
        Чистая прибыль (убыток) 2400 74 329  
Форма 0710002 с.2
    Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2019 г. За Январь - Декабрь 2018 г.
      СПРАВОЧНО      
      Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
      Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
2520 - -
      Совокупный финансовый результат периода 2500 74 329
    10 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
      Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
     
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович          
    (подпись)   (расшифровка подписи)          
     
  17 апреля 2020 г.    

 

     
    Отчет об изменениях капитала    
       за Январь - Декабрь 2019 г.   Коды    
Форма по ОКУД 0710004    
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019    
  Организация Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ" по ОКПО 03102385    
  Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2723002123    
  Вид экономической
деятельности
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками по 
ОКВЭД 2
52.29    
  Организационно-правовая форма / форма собственности     12267 16    
  Непубличные акционерные общества   / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС    
  Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384    
     
  1. Движение капитала  
    Наименование показателя Код Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого  
    Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3100 193 110 - - 43 (122 975) 70 178  
    За 2018 г.                
    Увеличение капитала - всего: 3210 - - - - 330 330  
    в том числе:                
    чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 330 330  
    переоценка имущества 3212 Х Х - Х - -  
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 Х Х - Х - -  
    дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х -  
    увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - Х - Х  
    реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -  
    Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - - -  
    в том числе:                
    убыток 3221 Х Х Х Х - -  
    переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -  
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 Х Х - Х - -  
    уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - Х - -  
    уменьшение количества акций 3225 - - - Х - -  
    реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -  
    дивиденды 3227 Х Х Х Х - -  
       
Форма 0710004 с.2
    Наименование показателя Код Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
    Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х
    Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х 239 (239) Х
    Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3200 193 110 - - 282 (122 885) 70 507
    За 2019 г.              
    Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 74 74
    в том числе:              
    чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 74 74
    переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 Х Х - Х - -
    дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х -
    увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - Х - Х
    реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -
    Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - - -
    в том числе:              
    убыток 3321 Х Х Х Х - -
    переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 Х Х - Х - -
    уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - Х - -
    уменьшение количества акций 3325 - - - Х - -
    реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
    дивиденды 3327 Х Х Х Х - -
    Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х
    Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х 16 (16) Х
    Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3300 193 110 - - 299 (122 827) 70 581
     
Форма 0710004 с.3
  2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
  Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. Изменения капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.    
  за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов    
  Капитал - всего              
  до корректировок 3400 - - - -    
  корректировка в связи с:              
  изменением учетной политики 3410 - - - -    
  исправлением ошибок 3420 - - - -    
  после корректировок 3500 - - - -    
  в том числе:              
    нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):              
      до корректировок 3401 - - - -    
      корректировка в связи с:              
        изменением учетной политики 3411 - - - -    
        исправлением ошибок 3421 - - - -    
      после корректировок 3501 - - - -    
    по другим статьям капитала              
      до корректировок 3402 - - - -    
      корректировка в связи с:              
        изменением учетной политики 3412 - - - -    
        исправлением ошибок 3422 - - - -    
      после корректировок 3502 - - - -    
     
Форма 0710004 с.4
  3. Чистые активы
  Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.    
  Чистые активы 3600 70 581 70 507 70 178    
       
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович            
    (подпись)   (расшифровка подписи)            
       
  17 апреля 2020 г.      

 

    Отчет о движении денежных средств    
       за Январь - Декабрь 2019 г.   Коды  
Форма по ОКУД 0710005  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019  
  Организация Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ" по ОКПО 03102385  
  Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2723002123  
  Вид экономической
деятельности
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками по 
ОКВЭД 2
52.29  
  Организационно-правовая форма / форма собственности     12267 16  
  Непубличные акционерные общества   / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
  Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384  
     
    Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2019 г. За Январь - Декабрь 2018 г.  
    Денежные потоки от текущих операций        
    Поступления - всего 4110 183 820 217 595  
      в том числе:        
      от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 119 827 155 570  
      арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
4112 63 078 61 328  
      от перепродажи финансовых вложений 4113 - -  
        4114 - -  
      прочие поступления 4119 915 697  
    Платежи - всего 4120 (183 858) (220 380)  
      в том числе:        
      поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (170 122) (199 030)  
      в связи с оплатой труда работников 4122 (6 969) (8 416)  
      процентов по долговым обязательствам 4123 - -  
      налога на прибыль организаций 4124 - (2 853)  
      расчеты по налогам и сборам 4125 (3 102) (3 507)  
      прочие платежи 4129 (3 665) (6 574)  
    Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (38) (2 785)  
    Денежные потоки от инвестиционных операций        
    Поступления - всего 4210 484 2 687  
      в том числе:        
      от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 477 2 687  
      от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -  
      от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -  
      дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 7 -  
        4215 - -  
      прочие поступления 4219 - -  
    Платежи - всего 4220 (285) -  
      в том числе:        
      в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (285) -  
      в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 - -  
      в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 - -  
      процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 - -  
        4225 - -  
      прочие платежи 4229 - -  
    Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 199 2 687  
 
    Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2019 г. За Январь - Декабрь 2018 г.
    Денежные потоки от финансовых операций      
    Поступления - всего 4310 - -
      в том числе:      
      получение кредитов и займов 4311 - -
      денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
      от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
      от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
        4315 - -
      прочие поступления 4319 - -
    Платежи - всего 4320 - -
      в том числе:      
      собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 - -
      на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 - -
      в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 - -
        4324 - -
      прочие платежи 4329 - -
    Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
    Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 161 (98)
    Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 46 144
    Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 207 46
    Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -
     
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович          
    (подпись)   (расшифровка подписи)          
     
  17 апреля 2020 г.    

 

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» за 2019 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» за 2019 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2019 года.

Данная бухгалтерская отчетность является пересмотренной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность за 2019 год, подписанную 28.02.2020 года.

Пересмотр отчетности производится до утверждения собственниками и связан с необходимостью раскрытия информации о существенных событиях после отчетной даты в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

1.      Общая информация

Юридический адрес Общества: 680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 8а, литер В, офис 12.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

-                Деятельность, связанная с перевозками грузов;

-                Сдача в аренду недвижимого имущества;

-                Услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2019 году составила 20 человек, в 2018 году – 26 человек.

Состав Совета директоров, исполнительных и контрольных органов Общества представлен следующим образом:

Ф.И.О.

Должность

Бикмеметов Константин Зайдуллович

Единоличный исполнительный орган –

Генеральный директор

Мазурская Дина Викторовна

Член Совета директоров

Мазурский Вадим Викторович

Член Совета директоров

Мазурский Виктор Харитонович

Член Совета директоров

Холодова Надежда Федоровна

Член Совета директоров

Черепанова Елена Сергеевна

Член Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не выплачивались.

2.      Основные положения учетной политики

Основные средства

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Основные средства не переоцениваются.

Материально-производственные запасы

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости (средневзвешенной).

Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование (спецоснастка) и специальная одежда

Способ погашения стоимости: линейный исходя из сроков полезного использования.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

-               организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

-               сумма выручки может быть определена;

-               имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива

-               право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

-               расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Порядок признания выручки от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов: отражается в составе доходов по обычным видам деятельности.

Расходы

Общехозяйственные расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Свернутое отражение денежных потоков.

Сумма НДС для целей отражения в отчете о движении денежных средств отражается сальдировано.

Сальдо НДС =   НДС в составе поступлений от контрагентов - НДС в составе платежей контрагентам – Платежи НДС в бюджет + Возврат НДС из бюджета.

Сальдированная сумма НДС отражается в составе денежных потоков по текущим операциям: в случае положительного значения – по строке «Прочие поступления», в случае отрицательного значения – по строке «Прочие платежи».

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Платежи в связи с оплатой труда работников отражены по строке 4122 Отчета о движении денежных средств с учетом выплат НДФЛ и страховых взносов.

3.      Изменения в УЧЕТНОЙ политике на 2019 год по сравнению с 2018 годом

Внесены изменения в части признания доходами от обычных видов деятельности поступлений, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активами предприятия, формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в отношении любой дебиторской задолженности, признанной сомнительной, а также признание оценочных обязательств по оплате отпусков сотрудникам, фактически заработанных, но не использованных на отчетную дату.

4.      Изменения учетной политики на 2020 год

Изменений нет.

5.      Основные средства

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств, а также прочая информация о движении основных средств представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств».)

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, и которые не подлежат амортизации. Информация о балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря представлена в таблице, в тыс. руб.:

Объекты основных средств

2019 г.

2018 г.

2017 г.

Земельный участок

1 725

1 725

1 725

Сроки полезного использования основных средств в годах, использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Группы основных средств

Срок полезного использования,лет

Транспортные средства

7-10

Здания

20-30

Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 6/01 п.20 и ПБУ 21/2008.

6.      Запасы

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение запасов в течение отчетного периода представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Таблица 4.1. «Наличие и движение запасов», Таблица 4.2. «Запасы в залоге»).

По состоянию на 31.12.2019 имеются запасы, переданные в залог в счет обеспечения обязательств по договору поставки.

7.      Дебиторская задолженность

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Таблица 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»; Таблица 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность»).

8.      Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

 

2019 г.

2018 г.

Денежные средства в кассе в рублях, тыс. руб.

-

-

Денежные средства в рублях на счетах в банках

207

46

Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств

207

46

9.      Уставный капитал

Количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2019 года, составило: 772 440 328 (На 31 декабря 2018 года 772 440 328).

Номинальная стоимость акций по состоянию на 31 декабря 2019 года равна 0,25 коп. (На 31 декабря 2018 года 0,25 коп.).

10.  Прибыль на акцию

 

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию были использованы следующие показатели:

Показатели

2019 г.

2018 г.

Базовая прибыль, в тыс. руб.

74

329

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (в штуках)

772 440 328

772 440 328

Прибыль на акцию, в руб.

0,00010

0,00042

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

11.  КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Таблица 5.3.- «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4. «Просроченная кредиторская задолженность»).

12.  Раскрытие информации по доходам и расходам общества

Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг, доля которых составляет более 5%, приведена в таблице ниже:

Виды деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)

2019 г.

2018 г.

Логистические услуги (привлеченный транспорт) (код ОКВЭД 52.29)

68 374

97 353

Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20)

63 967

63 108

Перевозка грузов автотранспортными средствами (код ОКЭД 49.41.2)

40 782

57 687

Прочие (менее 5%)

2 514

6 276

Итого

175 637

224 424

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Таблица №6. «Затраты на производство»).

 

13.  Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества за период:

Прочие доходы

Доходы за
2019 г.

Доходы за
2018 г.

 
 

Доходы от реализации основных средств и прочего имущества

492

8 698

 

Восстановление резерва по сомнительным долгам

2 152

19 396

 

Штрафы к получению за нарушение хозяйственных договоров

1 814

1 095

 

Списание кредиторской задолженности

238

136

 

Прочие

78

54

 

Итого прочие доходы

4 774

29 379

 

Прочие расходы

Расходы за
2019 г.

Расходы за
2018 г.

Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам

(7 376)

(23 330)

Расходы, связанные с реализацией основных средств

-

(18 604)

Штрафы к уплате за нарушение договоров

(99)

(319)

Штрафы по административным правонарушениям

(399)

(346)

Спонсорская помощь

-

(10)

Списание дебиторской задолженности

(12)

(10)

Расходы на услуги банков

(376)

(355)

Прочие

(178)

(92)

Итого прочие расходы

(8 440)

(43 066)

14.  Расчеты по налогу на прибыль

 

2019

Сумма,
тыс. руб.

2018

Сумма,
тыс. руб.

Налог на прибыль

33

(312)

в том числе

текущий налог на прибыль

1432

319

сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль

10

129

постоянные разницы отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль

(43)

182

временные разницы отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль

1464

8

 

15.  Связанные стороны

Мазурский Вадим Викторович контролирует Общество, поскольку является акционером с долей участия 99,99%. Мазурский В.В. также контролирует АО «ХАТТ», ООО «ХАТТ-Сервис».  

В отчетном периоде Общество не осуществляло операции со связанными сторонами (кроме получения и возврата аванса АО «ХАТТ» в сумме 8 823 тыс. руб.).

В течение 2019 и 2018 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу (генеральному директору):

 

2019 г.

2018 г.

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и страховые взносы, отпуск)

569

504

Долгосрочные вознаграждения

нет

нет

ИТОГО

569

504

16.  События, произошедшие после отчетной даты

В связи с пандемией коронавируса COVID-19, вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, во многих странах, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, существенно влияющие на деловую активность участников рынка. Кроме того, наблюдается существенная волатильность валютного, фондового и сырьевых рынков.

На дату подписания отчетности ощутимое влияние указанных событий на результаты деятельности Общества отсутствует, и руководство Общества считает, что будет способно продолжать свою деятельность в будущем, учитывая стабильный спрос на грузоперевозки и иные услуги, оказываемые Обществом. Таким образом, на текущий момент Общество оценивает пандемию как некорректирующее событие после отчетной даты.

Однако в будущем пандемия может оказать влияние на бизнес-процессы Общества, количественный эффект которого на текущий момент невозможно оценить с достаточной степенью уверенности. Руководство будет следить за развитием ситуации и предпримет все возможные меры для минимизации негативных последствий.

Общество не имеет никаких иных существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2019 г. по дату подписания отчетности, требующих корректировки или раскрытия.

17.  ЧИСТЫЕ АКТИВЫ общества и непрерывность деятельности

Общество считает необходимым отразить в Пояснениях следующую оценку непрерывности деятельности. События и условия, которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, выражаются в следующих факторах:

  • Величина чистых активов Общества меньше его уставного капитала:

- на отчетную дату 31.12.2019 на 122 529 тыс. руб.;

- на отчетную дату 31.12.2018 на 122 603 тыс. руб.;

- на отчетную дату 31.12.2017 на 122 932 тыс. руб.

Положительная динамика связана с получением прибыли в отчетном и предшествующих отчетному годах;

  • Наличие отрицательных денежных потоков от операционной деятельности.

Решения об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимость его чистых активов или о ликвидации Общества, не принимались.

В связи с этим, в соответствии с положениями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, обусловленная тем, что кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

Прекращение деятельности Общества не планируется. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем, в течение, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Рассматривается комплекс мер, направленных на приведение стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала, финансовое оздоровление и дальнейшее увеличение доходов. В их числе:

  • проведение переоценки основных средств группы «Здания» по текущей рыночной стоимости;
  • рациональное использование всех возможных источников доходов (в том числе, оптимальное использование недвижимого имущества в целях получения дохода: аренда помещений, оказание услуг по ответственному хранению материальных ценностей);
  • анализ статей расходов и минимизация затрат.

18.  ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление рисками Общества осуществляется в отношении финансовых, операционных и юридических рисков. Финансовый риск включает рыночный риск (риск изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренней политики и процедур Общества в целях минимизации данных рисков.

Кредитный риск – это возможность финансовых потерь Общества вследствие неспособности контрагентов выполнить свои обязательства.

Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство считает, что у Общества не возникает существенного риска убытков, связанного с обесценением дебиторской задолженности.

Риск ликвидности - это риск, при котором у Общества возникают трудности в покрытии задолженности, связанной с финансовыми обязательствами. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества.

Генеральный директор

АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»                                                      К.З.Бикмеметов

«17» апреля 2020 г.

 

    Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
 
       
    1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
    1.1. Наличие и движение нематериальных активов  
    с.1  

 

          На начало года   Изменения за период На конец периода  
                Выбыло     Переоценка      
    Наименование показателя Код Период первона-
чальная стоимость
накоплен-
ная аморти-
зация и убытки от обесцене-
ния
Поступило первона-
чальная стоимость
накоплен-
ная аморти-
зация и убытки от обесцене-
ния
начислено амортиза-
ции
Убыток от обесцене-
ния
Первона-
чальная стоимость
Накоплен-
ная аморти-
зация
первона-
чальная стоимость
накоплен-
ная аморти-
зация и убытки от обесцене-
ния
 
    Нематериальные 5100 за 2019г. - - - - - - - - - - -  
    активы - всего 5110 за 2018г. - - - - - - - - - - -  
    в том числе:                            
      5101 за 2019г. - - - - - - - - - - -  
    5111 за 2018г. - - - - - - - - - - -  

 

       
    1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией  

 

    Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.    
    Всего 5120 - - -    
    в том числе:            
      5121 - - -    
    с.2
    1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
    Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.  
    Всего 5130 - - -  
    в том числе:          
      5131 - - -  
     
    1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
          На начало года   Изменения за период   На конец периода    
                Выбыло          
    Наименование показателя Код Период первона-
чальная стоимость
часть
стоимости,
списанной
на расходы
Поступило первона-
чальная стоимость
часть стоимости,
списанной на расходы
часть стоимости,
списанная на расходы за период
первона-
чальная стоимость
часть
стоимости,
списанной на расходы
   
    НИОКР - всего 5140 за 2019г. - - - - - - - -    
      5150 за 2018г. - - - - - - - -    
    в том числе:                        
      5141 за 2019г. - - - - - - - -    
    5151 за 2018г. - - - - - - - -    
     
    с.3
    1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
            Изменения за период    
    Наименование показателя Код Период На начало года затраты за период списано затрат как не давших положительного результата принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР На конец периода  
    Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2019г. - - - - -  
    разработкам - всего 5170 за 2018г. - - - - -  
    в том числе:                
      5161 за 2019г. - - - - -  
    5171 за 2018г. - - - - -  
    незаконченные операции по приобретению 5180 за 2019г. - - - - -  
    нематериальных активов - всего 5190 за 2018г. - - - - -  
    в том числе:                
      5181 за 2019г. - - - - -  
    5191 за 2018г. - - - - -  
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович    
    (подпись)   (расшифровка подписи)    
  17 апреля 2020 г.    
    с.4
    2. Основные средства
    2.1. Наличие и движение основных средств
          На начало года   Изменения за период     На конец периода  
                Выбыло объектов   Переоценка      
    Наименование показателя Код Период первона-
чальная стоимость
накоплен-
ная аморти-
зация
Поступило первона-
чальная стоимость
накоплен-
ная аморти-
зация
начислено амортиза-
ции
Первона-
чальная стоимость
Накоплен-
ная аморти-
зация
первона-
чальная стоимость
накоплен-
ная аморти-
зация
 
    Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего 5200 за 2019г. 78 754 (27 169) 285 (1 344) 1 344 (4 019) - - 77 696 (29 844)  
    5210 за 2018г. 117 247 (42 920) - (38 493) 19 944 (4 193) - - 78 754 (27 169)  
    в том числе:                          
    Сооружения 5201 за 2019г. 1 202 (631) - - - (45) - - 1 202 (677)  
    5211 за 2018г. 1 202 (502) - - - (129) - - 1 202 (631)  
    Транспортные средства 5202 за 2019г. 13 757 (11 649) - (1 344) 1 344 (791) - - 12 413 (11 096)  
    5212 за 2018г. 52 250 (30 679) - (38 493) 19 944 (915) - - 13 757 (11 649)  
    Машины и оборудование (кроме офисного) 5203 за 2019г. 1 578 (1 578) - - - - - - 1 578 (1 578)  
    5213 за 2018г. 1 578 (1 578) - - - - - - 1 578 (1 578)  
    Здания 5204 за 2019г. 60 492 (13 311) - - - (3 149) - - 60 492 (16 460)  
    5214 за 2018г. 60 492 (10 162) - - - (3 149) - - 60 492 (13 311)  
    Офисное оборудование 5205 за 2019г. - - 285 - - (33) - - 285 (33)  
    5215 за 2018г. - - - - - - - - - -  
    Земельные участки 5206 за 2019г. 1 725 - - - - - - - 1 725 -  
    5216 за 2018г. 1 725 - - - - - - - 1 725 -  
    Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего 5220 за 2019г. - - - - - - - - - -  
    5230 за 2018г. - - - - - - - - - -  
    в том числе:                          
      5221 за 2019г. - - - - - - - - - -  
    5231 за 2018г. - - - - - - - - - -  
     
    с.5
    2.2. Незавершенные капитальные вложения
            Изменения за период    
    Наименование показателя Код Период На начало года затраты за период списано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость На конец периода  
    Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего 5240 за 2019г. - 285 - 285 -  
    5250 за 2018г. - - - - -  
    в том числе:                
    Система кондиционеров Leberg LS-CF60M (напольно-потолочная) -30 5241 за 2019г. - 285 - 285 -  
    5251 за 2018г. - - - - -  
     
    2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
    реконструкции и частичной ликвидации
    Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.    
    Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 - -    
    в том числе:          
      5261 - -    
    Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 5270 - -    
    в том числе:          
      5271 - -    
     
    с.6
    2.4. Иное использование основных средств
    Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.    
    Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 - - -    
    Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 - - -    
    Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - -    
    Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 198 30 782 30 782    
    Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284 - - -    
    Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -    
    Иное использование основных средств
(залог и др.)
5286 - - -    
      5287 - - -    
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович    
    (подпись)   (расшифровка подписи)    
  17 апреля 2020 г.    
    с.7
    3. Финансовые вложения
    3.1. Наличие и движение финансовых вложений
          На начало года   Изменения за период   На конец периода  
                выбыло (погашено) начисление процентов Текущей      
    Наименование показателя Код Период первона-
чальная стоимость
накоплен-
ная коррек-
тировка
Поступило первона-
чальная стоимость
накоплен-
ная коррек-
тировка
(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) рыночной стоимости (убытков от обесценения) первона-
чальная стоимость
накоплен-
ная коррек-
тировка
 
    Долгосрочные - всего 5301 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5311 за 2018г. - - - - - - - - -  
    в том числе:                        
      5302 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5312 за 2018г. - - - - - - - - -  
    Краткосрочные - всего 5305 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5315 за 2018г. - - - - - - - - -  
    в том числе:                        
      5306 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5316 за 2018г. - - - - - - - - -  
    Финансовых вложений - итого 5300 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5310 за 2018г. - - - - - - - - -  
     
    с.6  
    3.2. Иное использование финансовых вложений  
    Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.    
    Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -  
    в том числе:          
      5321 - - -  
    Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего 5325 - - -  
    в том числе:          
      5326 - - -  
    Иное использование финансовых вложений 5329 - - -  
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович    
    (подпись)   (расшифровка подписи)    
  17 апреля 2020 г.    
    4. Запасы
    4.1. Наличие и движение запасов
          На начало года   Изменения за период На конец периода  
                выбыло          
    Наименование показателя Код Период себе-
стоимость
величина резерва под снижение стоимости поступления и затраты себе-
стоимость
резерв под снижение стоимости убытков
от снижения стоимости
оборот запасов
между их группами (видами)
себе-
стоимость
величина резерва под снижение стоимости  
    Запасы - всего 5400 за 2019г. 43 127 - 69 037 (88 867) - - Х 23 296 -  
    5420 за 2018г. 44 462 - 85 420 (86 756) - - Х 43 127 -  
    в том числе:                        
    Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5401 за 2019г. 43 127 - 69 006 (88 836) - - - 23 296 -  
    5421 за 2018г. 44 462 - 85 378 (86 714) - - - 43 127 -  
    Готовая продукция 5402 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5422 за 2018г. - - - - - - - - -  
    Товары для перепродажи 5403 за 2019г. - - 31 (31) - - - - -  
    5423 за 2018г. - - 42 (42) - - - - -  
    Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5424 за 2018г. - - - - - - - - -  
    Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5425 за 2018г. - - - - - - - - -  
    Прочие запасы и затраты 5406 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5426 за 2018г. - - - - - - - - -  
    Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») 5407 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5427 за 2018г. - - - - - - - - -  
      5408 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5428 за 2018г. - - - - - - - - -  
     
    с.9  
    4.2. Запасы в залоге  
    Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.    
    Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -  
    в том числе:          
      5441 - - -  
    Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 22 462 - -  
    в том числе:          
    дизельное топливо 5446 22 462 - -  
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович    
    (подпись)   (расшифровка подписи)    
  17 апреля 2020 г.    
    с.10
    5. Дебиторская и кредиторская задолженность
    5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
          На начало года Изменения за период     На конец периода  
              поступление   выбыло            
    Наименование показателя Код Период учтенная
по условиям договора
величина резерва по сомнитель-
ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления погаше-
ние
списание на финансовый результат восста-
новление резерва
перевод из долго- в краткосроч-
ную задолжен-
ность
перевод из дебитор-
ской в кре-
диторскую задолжен-
ность
перевод из кредитор-
ской в де-
биторскую задолжен-
ность
учтенная
по условиям договора
величина резерва по сомнитель-
ным долгам
 
    Долгосрочная дебиторская задолженность - всего 5501 за 2019г. - - 244 - - - - - - - 244 -  
    5521 за 2018г. - - - - - - - - - - - -  
    в том числе:                              
    Расчеты с покупателями и заказчиками 5502 за 2019г. - - 244 - - - - - - - 244 -  
    5522 за 2018г. - - - - - - - - - - - -  
    Авансы выданные 5503 за 2019г. - - - - - - - - - - - -  
    5523 за 2018г. - - - - - - - - - - - -  
    Прочая 5504 за 2019г. - - - - - - - - - - - -  
    5524 за 2018г. - - - - - - - - - - - -  
      5505 за 2019г. - - - - - - - - Х Х - -  
    5525 за 2018г. - - - - - - - - Х Х - -  
    Краткосрочная дебиторская задолженность - всего 5510 за 2019г. 42 822 (3 933) 26 191 1 814 (34 529) (12) (5 225) - (229) 60 36 116 (9 158)  
    5530 за 2018г. 30 228 - 14 647 1 095 (3 357) (10) (3 933) - - 219 42 822 (3 933)  
    в том числе:                              
    Расчеты с покупателями и заказчиками 5511 за 2019г. 34 057 (3 933) 24 157 - (31 968) - 1 600 - - - 26 245 (2 333)  
    5531 за 2018г. 23 205 - 13 765 - (2 913) - (3 933) - - - 34 057 (3 933)  
    Авансы выданные 5512 за 2019г. 634 - 726 - (584) (8) - - - - 767 -  
    5532 за 2018г. 626 - 243 - (232) (3) - - - - 634 -  
    Прочая 5513 за 2019г. 8 131 - 1 308 1 814 (1 977) (4) (6 825) - (229) 60 9 103 (6 825)  
    5533 за 2018г. 6 397 - 639 1 095 (212) (7) - - - 219 8 131 -  
      5514 за 2019г. - - - - - - - - Х Х - -  
    5534 за 2018г. - - - - - - - - Х Х - -  
    Итого 5500 за 2019г. 42 822 (3 933) 26 435 1 814 (34 529) (12) (5 225) Х Х Х 36 360 (9 157)  
    5520 за 2018г. 30 228 - 14 647 1 095 (3 357) (10) (3 933) Х Х Х 42 822 (3 933)  
     
     
    с.11  
    5.2. Просроченная дебиторская задолженность  
        На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.    
    Наименование показателя Код учтенная по условиям договора балансовая стоимость учтенная по условиям договора балансовая стоимость учтенная по условиям договора балансовая стоимость  
    Всего 5540 9 157 - 4 262 329 4 265 4 265  
    в том числе:                
    расчеты с покупателями и заказчиками 5541 2 333 - - - - -    
    расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) 5542 - - - - - -    
    прочая 5543 6 825 - 4 262 329 4 265 4 265    
      5544 - - - - - -  
       
    5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности  
            Изменения за период          
            поступление выбыло          
    Наименование показателя Код Период Остаток на начало года в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления погаше-
ние
списание на финансовый результат перевод из долго- в краткосроч-
ную задолжен-
ность
перевод из дебитор-
ской в кре-
диторскую задолжен-
ность
перевод из кредитор-
ской в де-
биторскую задолжен-
ность
Остаток на конец периода  
    Долгосрочная кредиторская задолженность - всего 5551 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5571 за 2018г. - - - - - - - - -  
    в том числе:                        
    кредиты 5552 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5572 за 2018г. - - - - - - - - -  
    займы 5553 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5573 за 2018г. - - - - - - - - -  
    прочая 5554 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5574 за 2018г. - - - - - - - - -  
      5555 за 2019г. - - - - - - Х Х -  
    5575 за 2018г. - - - - - - Х Х -  
    Краткосрочная кредиторская задолженность - всего 5560 за 2019г. 63 039 917 13 (35 659) (207) - 229 60 28 391  
    5580 за 2018г. 78 873 4 559 - (20 259) (136) - - - 63 039  
    в том числе:                        
    расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2019г. 57 413 194 - (33 956) (207) - - - 23 443  
    5581 за 2018г. 65 947 6 775 - (15 174) (136) - - - 57 413  
    авансы полученные 5562 за 2019г. 25 5 - 5 - - - - 35  
    5582 за 2018г. 4 995 (2 888) - (2 082) - - - - 25  
    расчеты по налогам и взносам 5563 за 2019г. 5 371 701 13 (1 476) - - 229 55 4 891  
    5583 за 2018г. 6 819 645 - (2 095) - - - - 5 369  
    кредиты 5564 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5584 за 2018г. - - - - - - - - -  
    займы 5565 за 2019г. - - - - - - - - -  
    5585 за 2018г. - - - - - - - - -  
    прочая 5566 за 2019г. 231 18 - (232) - - - 5 22  
    5586 за 2018г. 1 112 27 - (908) - - - - 231  
      5567 за 2019г. - - - - - - Х Х -  
    5587 за 2018г. - - - - - - Х Х -  
    Итого 5550 за 2019г. 63 039 917 13 (35 659) (207) Х Х Х 28 391  
    5570 за 2018г. 78 873 4 559 - (20 259) (136) Х Х Х 63 039  
       
    с.12  
    5.4. Просроченная кредиторская задолженность  
    Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.    
    Всего 5590 - - -  
    в том числе:          
    расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 - - -    
    расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -    
    прочая задолженность 5593 - - -    
      5594 - - -  
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович    
    (подпись)   (расшифровка подписи)    
  17 апреля 2020 г.    
  6. Затраты на производство (расходы на продажу)*
  Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.  
  Материальные затраты 5610 88 808 86 713  
  Расходы на оплату труда 5620 5 907 6 466  
  Отчисления на социальные нужды 5630 1 806 1 977  
  Амортизация 5640 4 019 4 193  
  Прочие затраты 5650 71 390 110 755  
  Итого по элементам 5660 171 930 210 104  
  Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -  
  Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5670 - -  
  Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5680 - -  
  Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 171 930 210 104  
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович    
    (подпись)   (расшифровка подписи)    
  17 апреля 2020 г.    
    с.13  
    7.  Оценочные обязательства   
    Наименование показателя Код Остаток на начало года Признано Погашено Списано как избыточная сумма Остаток на
конец периода
   
    Оценочные обязательства - всего 5700 - 1 334 (391) - 943    
    в том числе:                
    Оценочные обязательства по вознаграждениям работников 5701 - 1 334 (391) - 943    
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович    
    (подпись)   (расшифровка подписи)    
  17 апреля 2020 г.    
     
    8. Обеспечения обязательств  
    Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.    
    Полученные - всего 5800 - - -  
    в том числе:          
      5801 - - -  
    Выданные - всего 5810 22 461 - -  
    в том числе:          
      5811 - - -  
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович    
    (подпись)   (расшифровка подписи)    
  17 апреля 2020 г.    
       
    с.14  
    9. Государственная помощь  
    Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.    
    Получено бюджетных средств - всего 5900 - -    
    в том числе:          
    на текущие расходы 5901 - -    
    на вложения во внеоборотные активы 5905 - -    
          На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года    
    Бюджетные кредиты - всего за 2019г. 5910 - - - -  
      за 2018г. 5920 - - - -    
    в том числе:              
      за 2019г. 5911 - - - -    
    за 2018г. 5921 - - - -    
Руководитель     Бикмеметов Константин Зайдуллович    
    (подпись)   (расшифровка подписи)    
  17 апреля 2020 г.    
шаблоны joomla