Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год

на 31 декабря 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2019

Организация

Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ"

по ОКПО

03102385

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2723002123

Вид экономической деятельности

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

по ОКВЭД 2

52.29

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267

16

Непубличные акционерные общества

/

Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

680006, Хабаровский край, Хабаровск г, Индустриальная ул, д. № 8А, лит. В, оф. 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Х

ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ-АЛЬЯНС"

	Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2721183724
	Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1112721003834

		Пояснения	Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
			АКТИВ
			I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
			Нематериальные активы		1110	-	-	-
				Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
				Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
						-	-	-
			Результаты исследований и разработок		1120	-	-	-
				Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
				Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
						-	-	-
			Нематериальные поисковые активы		1130	-	-	-
						-	-	-
			Материальные поисковые активы		1140	-	-	-
						-	-	-
		5	Основные средства		1150	47 852	51 585	74 327
				Основные средства в организации	11501	-	-	-
				Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
				Оборудование к установке	11503	-	-	-
				Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
				Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
				Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
				Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
				Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
				Арендованное имущество	11509	-	-	-
						-	-	-
			Доходные вложения в материальные ценности		1160	-	-	-
				Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
				Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
				Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
				Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
						-	-	-
			Финансовые вложения		1170	-	-	-
				Паи	11701	-	-	-
						-	-	-
			Отложенные налоговые активы		1180	1 602	72	-
						-	-	-
			Прочие внеоборотные активы		1190	-	-	-
				Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
				Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
				Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
						-	-	-
			Итого по разделу I		1100	49 453	51 657	74 327
			II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
		6	Запасы		1210	23 296	43 127	44 462
				в том числе:
				Материалы	12101	-	-	-
			Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	2	-	7
				в том числе:
		7	Дебиторская задолженность		1230	27 203	38 888	30 225
				в том числе:
			Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	-	-	-
				в том числе:
		8	Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	207	46	144
				в том числе:
			Прочие оборотные активы		1260	2	11	4
				в том числе:
			Итого по разделу II		1200	50 710	82 072	74 842
			БАЛАНС		1600	100 163	133 729	149 169

Форма 0710001 с.2

		Пояснения	Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
			ПАССИВ
			III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
		9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		1310	193 110	193 110	193 110
			Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320	-	-	-
			Переоценка внеоборотных активов		1340	-	-	-
			Добавочный капитал (без переоценки)		1350	-	-	-
			Резервный капитал		1360	299	282	43
			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	(122 827)	(122 885)	(122 975)
			Итого по разделу III		1300	70 581	70 507	70 178
			IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
			Заемные средства		1410	-	-	-
			Отложенные налоговые обязательства		1420	247	182	118
			Оценочные обязательства		1430	-	-	-
			Прочие обязательства		1450	-	-	-
			Итого по разделу IV		1400	247	182	118
			V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
			Заемные средства		1510	-	-	-
			Кредиторская задолженность		1520	28 391	63 039	78 873
			Доходы будущих периодов		1530	-	-	-
			Оценочные обязательства		1540	943	-	-

				Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
				Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-

			Прочие обязательства		1550	-	-	-
			Итого по разделу V		1500	29 334	63 039	78 873
			БАЛАНС		1700	100 163	133 729	149 169

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

 

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

12

2019

Организация

Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ"

по ОКПО

03102385

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2723002123

Вид экономической деятельности

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

по  ОКВЭД 2

52.29

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267

16

Непубличные акционерные общества

/

Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

		Пояснения	Наименование показателя			Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
		12	Выручка			2110	175 637	224 424
		12	Себестоимость продаж			2120	(69 678)	(91 823)
			Валовая прибыль (убыток)			2100	105 959	132 601
			Коммерческие расходы			2210	-	-
			Управленческие расходы			2220	(102 252)	(118 281)
				Прибыль (убыток) от продаж		2200	3 707	14 320
			Доходы от участия в других организациях			2310	-	-
			Проценты к получению			2320	7	14
			Проценты к уплате			2330	-	-
		13	Прочие доходы			2340	4 774	29 379
		13	Прочие расходы			2350	(8 440)	(43 066)
				Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	48	647
		14	Текущий налог на прибыль			2410	(1 432)	(319)
				в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421	(43)	(182)
			Изменение отложенных налоговых обязательств			2430	(65)	(65)
			Изменение отложенных налоговых активов			2450	1 529	72
			Прочее			2460	(7)	(6)
				Чистая прибыль (убыток)		2400	74	329

Форма 0710002 с.2

		Пояснения	Наименование показателя			Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
			СПРАВОЧНО
			Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			2510	-	-
			Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			2520	-	-
			Совокупный финансовый результат периода			2500	74	329
		10	Базовая прибыль (убыток) на акцию			2900	-	-
			Разводненная прибыль (убыток) на акцию			2910	-	-

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

 

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31

12

2019

Организация

Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ"

по ОКПО

03102385

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2723002123

Вид экономической деятельности

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

по  ОКВЭД 2

52.29

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267

16

Непубличные акционерные общества

/

Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

		Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	193 110	-	-	43	(122 975)	70 178
		За 2018 г.
		Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	330	330
		в том числе:
		чистая прибыль	3211	Х	Х	Х	Х	330	330
		переоценка имущества	3212	Х	Х	-	Х	-	-
		доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Х	Х	-	Х	-	-
		дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	Х	Х	-
		увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	Х	-	Х
		реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
		Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
		убыток	3221	Х	Х	Х	Х	-	-
		переоценка имущества	3222	Х	Х	-	Х	-	-
		расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	Х	Х	-	Х	-	-
		уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	Х	-	-
		уменьшение количества акций	3225	-	-	-	Х	-	-
		реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
		дивиденды	3227	Х	Х	Х	Х	-	-

Форма 0710004 с.2

		Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		Изменение добавочного капитала	3230	Х	Х	-	-	-	Х
		Изменение резервного капитала	3240	Х	Х	Х	239	(239)	Х
		Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	193 110	-	-	282	(122 885)	70 507
		За 2019 г.
		Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74	74
		в том числе:
		чистая прибыль	3311	Х	Х	Х	Х	74	74
		переоценка имущества	3312	Х	Х	-	Х	-	-
		доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	Х	Х	-	Х	-	-
		дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	Х	Х	-
		увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	Х	-	Х
		реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
		Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
		убыток	3321	Х	Х	Х	Х	-	-
		переоценка имущества	3322	Х	Х	-	Х	-	-
		расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	Х	Х	-	Х	-	-
		уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	Х	-	-
		уменьшение количества акций	3325	-	-	-	Х	-	-
		реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
		дивиденды	3327	Х	Х	Х	Х	-	-
		Изменение добавочного капитала	3330	Х	Х	-	-	-	Х
		Изменение резервного капитала	3340	Х	Х	Х	16	(16)	Х
		Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	193 110	-	-	299	(122 827)	70 581

Форма 0710004 с.3
	2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

	Наименование показателя				Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
							за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
	Капитал - всего
	до корректировок				3400	-	-	-	-
	корректировка в связи с:
	изменением учетной политики				3410	-	-	-	-
	исправлением ошибок				3420	-	-	-	-
	после корректировок				3500	-	-	-	-
	в том числе:
		нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
			до корректировок		3401	-	-	-	-
			корректировка в связи с:
				изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
				исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
			после корректировок		3501	-	-	-	-
		по другим статьям капитала
			до корректировок		3402	-	-	-	-
			корректировка в связи с:
				изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
				исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
			после корректировок		3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с.4
	3. Чистые активы

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	Чистые активы	3600	70 581	70 507	70 178

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

 

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710005

Дата (число, месяц, год)

31

12

2019

Организация

Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ"

по ОКПО

03102385

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2723002123

Вид экономической деятельности

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

по  ОКВЭД 2

52.29

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267

16

Непубличные акционерные общества

/

Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

		Наименование показателя		Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
		Денежные потоки от текущих операций
		Поступления - всего		4110	183 820	217 595
			в том числе:
			от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	119 827	155 570
			арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	63 078	61 328
			от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
				4114	-	-
			прочие поступления	4119	915	697
		Платежи - всего		4120	(183 858)	(220 380)
			в том числе:
			поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170 122)	(199 030)
			в связи с оплатой труда работников	4122	(6 969)	(8 416)
			процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
			налога на прибыль организаций	4124	-	(2 853)
			расчеты по налогам и сборам	4125	(3 102)	(3 507)
			прочие платежи	4129	(3 665)	(6 574)
		Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100	(38)	(2 785)
		Денежные потоки от инвестиционных операций
		Поступления - всего		4210	484	2 687
			в том числе:
			от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	477	2 687
			от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
			от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
			дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	-
				4215	-	-
			прочие поступления	4219	-	-
		Платежи - всего		4220	(285)	-
			в том числе:
			в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(285)	-
			в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
			в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
			процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
				4225	-	-
			прочие платежи	4229	-	-
		Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		4200	199	2 687

		Наименование показателя		Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
		Денежные потоки от финансовых операций
		Поступления - всего		4310	-	-
			в том числе:
			получение кредитов и займов	4311	-	-
			денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
			от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
			от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
				4315	-	-
			прочие поступления	4319	-	-
		Платежи - всего		4320	-	-
			в том числе:
			собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
			на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
			в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
				4324	-	-
			прочие платежи	4329	-	-
		Сальдо денежных потоков от финансовых операций		4300	-	-
		Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400	161	(98)
		Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450	46	144
		Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4500	207	46
		Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4490	-	-

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

 

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» за 2019 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» за 2019 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2019 года.

Данная бухгалтерская отчетность является пересмотренной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность за 2019 год, подписанную 28.02.2020 года.

Пересмотр отчетности производится до утверждения собственниками и связан с необходимостью раскрытия информации о существенных событиях после отчетной даты в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

1.      Общая информация

Юридический адрес Общества: 680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 8а, литер В, офис 12.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

-                Деятельность, связанная с перевозками грузов;

-                Сдача в аренду недвижимого имущества;

-                Услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2019 году составила 20 человек, в 2018 году – 26 человек.

Состав Совета директоров, исполнительных и контрольных органов Общества представлен следующим образом:

Ф.И.О.	Должность
Бикмеметов Константин Зайдуллович	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Мазурская Дина Викторовна	Член Совета директоров
Мазурский Вадим Викторович	Член Совета директоров
Мазурский Виктор Харитонович	Член Совета директоров
Холодова Надежда Федоровна	Член Совета директоров
Черепанова Елена Сергеевна	Член Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не выплачивались.

2.      Основные положения учетной политики

Основные средства

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Основные средства не переоцениваются.

Материально-производственные запасы

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости (средневзвешенной).

Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование (спецоснастка) и специальная одежда

Способ погашения стоимости: линейный исходя из сроков полезного использования.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

-               организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

-               сумма выручки может быть определена;

-               имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива

-               право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

-               расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Порядок признания выручки от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов: отражается в составе доходов по обычным видам деятельности.

Расходы

Общехозяйственные расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Свернутое отражение денежных потоков.

Сумма НДС для целей отражения в отчете о движении денежных средств отражается сальдировано.

Сальдо НДС =   НДС в составе поступлений от контрагентов - НДС в составе платежей контрагентам – Платежи НДС в бюджет + Возврат НДС из бюджета.

Сальдированная сумма НДС отражается в составе денежных потоков по текущим операциям: в случае положительного значения – по строке «Прочие поступления», в случае отрицательного значения – по строке «Прочие платежи».

Платежи в связи с оплатой труда работников отражены по строке 4122 Отчета о движении денежных средств с учетом выплат НДФЛ и страховых взносов.

3.      Изменения в УЧЕТНОЙ политике на 2019 год по сравнению с 2018 годом

Внесены изменения в части признания доходами от обычных видов деятельности поступлений, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активами предприятия, формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в отношении любой дебиторской задолженности, признанной сомнительной, а также признание оценочных обязательств по оплате отпусков сотрудникам, фактически заработанных, но не использованных на отчетную дату.

4.      Изменения учетной политики на 2020 год

Изменений нет.

5.      Основные средства

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств, а также прочая информация о движении основных средств представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств».)

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, и которые не подлежат амортизации. Информация о балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря представлена в таблице, в тыс. руб.:

Объекты основных средств	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Земельный участок	1 725	1 725	1 725

Сроки полезного использования основных средств в годах, использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Группы основных средств	Срок полезного использования,лет
Транспортные средства	7-10
Здания	20-30

Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 6/01 п.20 и ПБУ 21/2008.

6.      Запасы

По состоянию на 31.12.2019 имеются запасы, переданные в залог в счет обеспечения обязательств по договору поставки.

7.      Дебиторская задолженность

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Таблица 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»; Таблица 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность»).

8.      Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	2019 г.	2018 г.
Денежные средства в кассе в рублях, тыс. руб.	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в банках	207	46
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	207	46

9.      Уставный капитал

Количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2019 года, составило: 772 440 328 (На 31 декабря 2018 года 772 440 328).

Номинальная стоимость акций по состоянию на 31 декабря 2019 года равна 0,25 коп. (На 31 декабря 2018 года 0,25 коп.).

10.  Прибыль на акцию

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию были использованы следующие показатели:

Показатели	2019 г.	2018 г.
Базовая прибыль, в тыс. руб.	74	329
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (в штуках)	772 440 328	772 440 328
Прибыль на акцию, в руб.	0,00010	0,00042

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

11.  КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Таблица 5.3.- «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4. «Просроченная кредиторская задолженность»).

12.  Раскрытие информации по доходам и расходам общества

Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг, доля которых составляет более 5%, приведена в таблице ниже:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)
	2019 г.	2018 г.
Логистические услуги (привлеченный транспорт) (код ОКВЭД 52.29)	68 374	97 353
Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20)	63 967	63 108
Перевозка грузов автотранспортными средствами (код ОКЭД 49.41.2)	40 782	57 687
Прочие (менее 5%)	2 514	6 276
Итого	175 637	224 424

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Таблица №6. «Затраты на производство»).

 

13.  Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества за период:

Прочие доходы	Доходы за 2019 г.	Доходы за 2018 г.
Доходы от реализации основных средств и прочего имущества	492	8 698
Восстановление резерва по сомнительным долгам	2 152	19 396
Штрафы к получению за нарушение хозяйственных договоров	1 814	1 095
Списание кредиторской задолженности	238	136
Прочие	78	54
Итого прочие доходы	4 774	29 379

Прочие расходы	Расходы за 2019 г.	Расходы за 2018 г.
Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам	(7 376)	(23 330)
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	(18 604)
Штрафы к уплате за нарушение договоров	(99)	(319)
Штрафы по административным правонарушениям	(399)	(346)
Спонсорская помощь	-	(10)
Списание дебиторской задолженности	(12)	(10)
Расходы на услуги банков	(376)	(355)
Прочие	(178)	(92)
Итого прочие расходы	(8 440)	(43 066)

14.  Расчеты по налогу на прибыль

	2019 Сумма, тыс. руб.	2018 Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль	33	(312)
в том числе текущий налог на прибыль	1432	319
сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	10	129
постоянные разницы отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль	(43)	182
временные разницы отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль	1464	8

 

15.  Связанные стороны

Мазурский Вадим Викторович контролирует Общество, поскольку является акционером с долей участия 99,99%. Мазурский В.В. также контролирует АО «ХАТТ», ООО «ХАТТ-Сервис».  

В отчетном периоде Общество не осуществляло операции со связанными сторонами (кроме получения и возврата аванса АО «ХАТТ» в сумме 8 823 тыс. руб.).

В течение 2019 и 2018 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу (генеральному директору):

	2019 г.	2018 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и страховые взносы, отпуск)	569	504
Долгосрочные вознаграждения	нет	нет
ИТОГО	569	504

16.  События, произошедшие после отчетной даты

В связи с пандемией коронавируса COVID-19, вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, во многих странах, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, существенно влияющие на деловую активность участников рынка. Кроме того, наблюдается существенная волатильность валютного, фондового и сырьевых рынков.

На дату подписания отчетности ощутимое влияние указанных событий на результаты деятельности Общества отсутствует, и руководство Общества считает, что будет способно продолжать свою деятельность в будущем, учитывая стабильный спрос на грузоперевозки и иные услуги, оказываемые Обществом. Таким образом, на текущий момент Общество оценивает пандемию как некорректирующее событие после отчетной даты.

Однако в будущем пандемия может оказать влияние на бизнес-процессы Общества, количественный эффект которого на текущий момент невозможно оценить с достаточной степенью уверенности. Руководство будет следить за развитием ситуации и предпримет все возможные меры для минимизации негативных последствий.

Общество не имеет никаких иных существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2019 г. по дату подписания отчетности, требующих корректировки или раскрытия.

17.  ЧИСТЫЕ АКТИВЫ общества и непрерывность деятельности

Общество считает необходимым отразить в Пояснениях следующую оценку непрерывности деятельности. События и условия, которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, выражаются в следующих факторах:

• Величина чистых активов Общества меньше его уставного капитала:

- на отчетную дату 31.12.2019 на 122 529 тыс. руб.;

- на отчетную дату 31.12.2018 на 122 603 тыс. руб.;

- на отчетную дату 31.12.2017 на 122 932 тыс. руб.

Положительная динамика связана с получением прибыли в отчетном и предшествующих отчетному годах;

• Наличие отрицательных денежных потоков от операционной деятельности.

Решения об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимость его чистых активов или о ликвидации Общества, не принимались.

В связи с этим, в соответствии с положениями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, обусловленная тем, что кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

Прекращение деятельности Общества не планируется. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем, в течение, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Рассматривается комплекс мер, направленных на приведение стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала, финансовое оздоровление и дальнейшее увеличение доходов. В их числе:

• проведение переоценки основных средств группы «Здания» по текущей рыночной стоимости;
• рациональное использование всех возможных источников доходов (в том числе, оптимальное использование недвижимого имущества в целях получения дохода: аренда помещений, оказание услуг по ответственному хранению материальных ценностей);
• анализ статей расходов и минимизация затрат.

18.  ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление рисками Общества осуществляется в отношении финансовых, операционных и юридических рисков. Финансовый риск включает рыночный риск (риск изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренней политики и процедур Общества в целях минимизации данных рисков.

Кредитный риск – это возможность финансовых потерь Общества вследствие неспособности контрагентов выполнить свои обязательства.

Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство считает, что у Общества не возникает существенного риска убытков, связанного с обесценением дебиторской задолженности.

Риск ликвидности - это риск, при котором у Общества возникают трудности в покрытии задолженности, связанной с финансовыми обязательствами. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества.

Генеральный директор

АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»                                                      К.З.Бикмеметов

«17» апреля 2020 г.

 

		Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
		1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
		1.1. Наличие и движение нематериальных активов
		с.1

 

					На начало года					Изменения за период				На конец периода
								Выбыло				Переоценка
		Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
		Нематериальные	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		активы - всего	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
			5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 

		1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

 

		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5120	-	-	-
		в том числе:
			5121	-	-	-

		с.2
		1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5130	-	-	-
		в том числе:
			5131	-	-	-

		1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

					На начало года			Изменения за период			На конец периода
								Выбыло
		Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
		НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
			5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
			5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
			5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

		с.3
		1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

						Изменения за период
		Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
		Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
		разработкам - всего	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
		в том числе:
			5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
			5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
		незаконченные операции по приобретению	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
		нематериальных активов - всего	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
		в том числе:
			5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
			5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

		с.4
		2. Основные средства
		2.1. Наличие и движение основных средств

					На начало года				Изменения за период				На конец периода
								Выбыло объектов			Переоценка
		Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
		Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	78 754	(27 169)	285	(1 344)	1 344	(4 019)	-	-	77 696	(29 844)
			5210	за 2018г.	117 247	(42 920)	-	(38 493)	19 944	(4 193)	-	-	78 754	(27 169)
		в том числе:
		Сооружения	5201	за 2019г.	1 202	(631)	-	-	-	(45)	-	-	1 202	(677)
			5211	за 2018г.	1 202	(502)	-	-	-	(129)	-	-	1 202	(631)
		Транспортные средства	5202	за 2019г.	13 757	(11 649)	-	(1 344)	1 344	(791)	-	-	12 413	(11 096)
			5212	за 2018г.	52 250	(30 679)	-	(38 493)	19 944	(915)	-	-	13 757	(11 649)
		Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	1 578	(1 578)	-	-	-	-	-	-	1 578	(1 578)
			5213	за 2018г.	1 578	(1 578)	-	-	-	-	-	-	1 578	(1 578)
		Здания	5204	за 2019г.	60 492	(13 311)	-	-	-	(3 149)	-	-	60 492	(16 460)
			5214	за 2018г.	60 492	(10 162)	-	-	-	(3 149)	-	-	60 492	(13 311)
		Офисное оборудование	5205	за 2019г.	-	-	285	-	-	(33)	-	-	285	(33)
			5215	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Земельные участки	5206	за 2019г.	1 725	-	-	-	-	-	-	-	1 725	-
			5216	за 2018г.	1 725	-	-	-	-	-	-	-	1 725	-
		Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
			5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		с.5
		2.2. Незавершенные капитальные вложения

						Изменения за период
		Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
		Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	285	-	285	-
			5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
		в том числе:
		Система кондиционеров Leberg LS-CF60M (напольно-потолочная) -30	5241	за 2019г.	-	285	-	285	-
			5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

		2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
		реконструкции и частичной ликвидации

		Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
		в том числе:
			5261	-	-
		Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
		в том числе:
			5271	-	-

		с.6
		2.4. Иное использование основных средств

		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
		Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
		Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
		Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	198	30 782	30 782
		Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
		Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
		Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
			5287	-	-	-

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

		с.7
		3. Финансовые вложения
		3.1. Наличие и движение финансовых вложений

					На начало года				Изменения за период			На конец периода
								выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей
		Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
		Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
			5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
			5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		с.6
		3.2. Иное использование финансовых вложений

		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
		в том числе:
			5321	-	-	-
		Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
		в том числе:
			5326	-	-	-
		Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

		4. Запасы
		4.1. Наличие и движение запасов

					На начало года				Изменения за период			На конец периода
								выбыло
		Наименование показателя	Код	Период	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
		Запасы - всего	5400	за 2019г.	43 127	-	69 037	(88 867)	-	-	Х	23 296	-
			5420	за 2018г.	44 462	-	85 420	(86 756)	-	-	Х	43 127	-
		в том числе:
		Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	43 127	-	69 006	(88 836)	-	-	-	23 296	-
			5421	за 2018г.	44 462	-	85 378	(86 714)	-	-	-	43 127	-
		Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-
			5423	за 2018г.	-	-	42	(42)	-	-	-	-	-
		Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		с.9
		4.2. Запасы в залоге

		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
		в том числе:
			5441	-	-	-
		Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	22 462	-	-
		в том числе:
		дизельное топливо	5446	22 462	-	-

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

		с.10
		5. Дебиторская и кредиторская задолженность
		5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

					На начало года		Изменения за период								На конец периода
							поступление			выбыло
		Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
		Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	244	-
			5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
		Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	244	-
			5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
			5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
		Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	42 822	(3 933)	26 191	1 814	(34 529)	(12)	(5 225)	-	(229)	60	36 116	(9 158)
			5530	за 2018г.	30 228	-	14 647	1 095	(3 357)	(10)	(3 933)	-	-	219	42 822	(3 933)
		в том числе:
		Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	34 057	(3 933)	24 157	-	(31 968)	-	1 600	-	-	-	26 245	(2 333)
			5531	за 2018г.	23 205	-	13 765	-	(2 913)	-	(3 933)	-	-	-	34 057	(3 933)
		Авансы выданные	5512	за 2019г.	634	-	726	-	(584)	(8)	-	-	-	-	767	-
			5532	за 2018г.	626	-	243	-	(232)	(3)	-	-	-	-	634	-
		Прочая	5513	за 2019г.	8 131	-	1 308	1 814	(1 977)	(4)	(6 825)	-	(229)	60	9 103	(6 825)
			5533	за 2018г.	6 397	-	639	1 095	(212)	(7)	-	-	-	219	8 131	-
			5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
			5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
		Итого	5500	за 2019г.	42 822	(3 933)	26 435	1 814	(34 529)	(12)	(5 225)	Х	Х	Х	36 360	(9 157)
			5520	за 2018г.	30 228	-	14 647	1 095	(3 357)	(10)	(3 933)	Х	Х	Х	42 822	(3 933)

		с.11
		5.2. Просроченная дебиторская задолженность

				На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.
		Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		Всего	5540	9 157	-	4 262	329	4 265	4 265
		в том числе:
		расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 333	-	-	-	-	-
		расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
		прочая	5543	6 825	-	4 262	329	4 265	4 265
			5544	-	-	-	-	-	-

		5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

						Изменения за период
						поступление		выбыло
		Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
		Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
		кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
			5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
		Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	63 039	917	13	(35 659)	(207)	-	229	60	28 391
			5580	за 2018г.	78 873	4 559	-	(20 259)	(136)	-	-	-	63 039
		в том числе:
		расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	57 413	194	-	(33 956)	(207)	-	-	-	23 443
			5581	за 2018г.	65 947	6 775	-	(15 174)	(136)	-	-	-	57 413
		авансы полученные	5562	за 2019г.	25	5	-	5	-	-	-	-	35
			5582	за 2018г.	4 995	(2 888)	-	(2 082)	-	-	-	-	25
		расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	5 371	701	13	(1 476)	-	-	229	55	4 891
			5583	за 2018г.	6 819	645	-	(2 095)	-	-	-	-	5 369
		кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прочая	5566	за 2019г.	231	18	-	(232)	-	-	-	5	22
			5586	за 2018г.	1 112	27	-	(908)	-	-	-	-	231
			5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
			5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
		Итого	5550	за 2019г.	63 039	917	13	(35 659)	(207)	Х	Х	Х	28 391
			5570	за 2018г.	78 873	4 559	-	(20 259)	(136)	Х	Х	Х	63 039

		с.12
		5.4. Просроченная кредиторская задолженность

		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5590	-	-	-
		в том числе:
		расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
		расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
		прочая задолженность	5593	-	-	-
			5594	-	-	-

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

	Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
	Материальные затраты	5610	88 808	86 713
	Расходы на оплату труда	5620	5 907	6 466
	Отчисления на социальные нужды	5630	1 806	1 977
	Амортизация	5640	4 019	4 193
	Прочие затраты	5650	71 390	110 755
	Итого по элементам	5660	171 930	210 104
	Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
	Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
	Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
	Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171 930	210 104

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

		с.13
		7.  Оценочные обязательства

		Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 334	(391)	-	943
		в том числе:
		Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	-	1 334	(391)	-	943

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

		8. Обеспечения обязательств

		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Полученные - всего	5800	-	-	-
		в том числе:
			5801	-	-	-
		Выданные - всего	5810	22 461	-	-
		в том числе:
			5811	-	-	-

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

		с.14
		9. Государственная помощь

		Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
		Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
		в том числе:
		на текущие расходы	5901	-	-
		на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

					На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
			за 2018г.	5920	-	-	-	-
		в том числе:
			за 2019г.	5911	-	-	-	-
			за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель				Бикмеметов Константин Зайдуллович
		(подпись)		(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.